금은 하루 23시간 거래되지만 하루 종일 같은 속도로 움직이지는 않습니다. 같은 3달러 손절이 아시아 세션에서는 몇 시간이고 닿지 않다가, 런던 개장 몇 분 만에 털리는 경우가 흔합니다. 이 페이지는 시드니·도쿄·런던·뉴욕 네 세션을 나란히 비교해, 실제로 거래하는 시간대에 전략과 포지션 크기를 맞출 수 있게 돕습니다.
아래 수치는 대략적인 과거 참고 범위이며 정확한 통계가 아닙니다. 금의 일중 변동 폭은 거시 일정, 유동성, 변동성 국면에 따라 달라져서 같은 세션도 이번 주에는 4달러, 다음 주에는 25달러 움직일 수 있습니다. 범위는 상대적 활발함의 기준으로만 보고, 예측으로 받아들이지 마세요.
| 세션 | 일반적인 UTC 시간 | 금의 통상 변동 폭 | 특징 |
|---|---|---|---|
| 시드니 | 21:00 – 06:00 | 좁음 | 유동성이 가장 얇고 스프레드가 넓으며 방향성도 약합니다. 박스권으로 보거나 아예 피하는 편이 낫습니다. |
| 도쿄 | 00:00 – 09:00 | 좁음~보통 | 아시아 실물 수요가 주도합니다. 완만하지만 꾸준하며, 중국 지표나 엔화 급변 시 간헐적으로 튑니다. |
| 런던 | 07:00 – 16:00 | 보통~넓음 | 단일 세션 중 변동 폭 확대가 가장 큽니다. 유동성이 빠르게 개선되고 추세가 여기서 시작되는 경우가 많습니다. |
| 뉴욕 | 12:00 – 21:00 | 보통~넓음 | 미국 지표, 연준 발언, 달러 자금 흐름이 주도합니다. 급등락과 빠른 반전, 큰 거래량이 특징입니다. |
| 런던/뉴욕 중복 | 12:00 – 16:00 | 가장 넓음 | 금 하루 중 가장 활발한 구간입니다. 스프레드는 가장 좁고 변동 폭은 가장 크며, 가짜 돌파도 가장 많습니다. |
막대는 상대적 활발함을 나타낼 뿐 달러 금액이 아닙니다. XAUUSD의 통상적 움직임을 바탕으로 한 정성적 순위이며, 정확한 평균값을 주장하지 않습니다.
금은 달러로 가격이 매겨지고 전 세계에서 거래되므로 변동성은 유동성을 따라갑니다. 시드니 시간대는 가장 얇습니다. 참여자가 적고 매수·매도 스프레드가 넓으며, 추세보다 표류가 잦습니다. 모멘텀에 의존하는 60초 전략은 여기서 버티기 어렵습니다. 조금 큰 주문 하나가 가격을 몇 달러 밀어냈다가 곧 되돌리기 때문입니다.
도쿄는 아시아 실물 수요와 꾸준한 주문 흐름을 가져오지만, 중국 지표나 엔화, 위험 회피 뉴스가 끼어들지 않으면 변동 폭은 제한됩니다. 런던에서 상황이 달라집니다. 유럽 은행과 펀드, 금괴 딜링 데스크가 가동되면서 유동성이 깊어지고, 그날의 고점이나 저점이 첫 두 시간 안에 정해지는 일이 많습니다. 뉴욕은 미국 거시 지표, 국채 금리, 연준 커뮤니케이션이 더해지며, 이 세 가지가 겹치는 구간이 금의 가장 격렬한 단기 변동을 만듭니다.
런던과 뉴욕이 겹치는 12:00~16:00 UTC는 유동성과 참여가 동시에 정점을 찍는 구간입니다. 스프레드는 가장 좁고 변동 폭은 가장 넓어 이상적으로 들리지만, 스톱 사냥과 가짜 돌파도 가장 많은 곳입니다. 변동 폭이 크다고 방향을 잡기 쉬운 것은 아닙니다.
초단기 매매는 변동성과 비용 모두에 민감합니다. 시드니와 도쿄 후반에는 60초 거래에서 스프레드 노이즈를 피하려고 손절을 2~3달러 두어야 하는데, 실제로 얻을 수 있는 폭은 그보다 작은 경우가 많습니다. 스프레드를 계산하기도 전에 위험 대비 보상이 나쁜 셈입니다. 런던과 뉴욕은 변동 폭이 크지만, 반대로 급격한 꼬리 반전이 꽂힐 확률도 커집니다.
실무적으로는 시간대 표를 예측이 아니라 기대치를 세우는 데 씁니다. 손절 거리에서 포지션 크기를 정하고, 세션 개장 전후와 미국 지표 발표 전후에는 여유를 더 두며, 주요 발표 몇 분 전후로 스프레드가 벌어진다고 가정합니다. 한산한 시간대에는 평균 회귀와 작은 목표를, 중복 구간에는 모멘텀을 택하되 가짜 초기 움직임이 늘어난다는 점을 받아들입니다.
어느 시간대든 위험을 결정하는 것은 시계가 아니라 계약 크기와 손절입니다. 진입 전에 포지션 크기 계산기와 손익 계산기로 계산하고, 거래 시간표로 지금 어느 시장이 열려 있는지 확인하세요.
이 페이지의 모든 변동 폭은 과거 참고값과 정성적 설명이며, 실시간 데이터도 미래 변동성에 대한 보장도 아닙니다. 세션 시간은 UTC 기준이고 일부 지역은 서머타임에 따라 달라집니다. 내용은 학습 목적이며, 금 거래에는 큰 손실 위험이 따릅니다.
런던과 뉴욕이 겹치는 12:00~16:00 UTC가 가장 변동성이 크고 유동성도 가장 좋습니다. 미국 CPI, 비농업 고용, 연준 금리 결정이 모두 뉴욕 세션인 12:00~21:00 UTC에 발표됩니다.
난이도가 높습니다. 시드니와 도쿄는 유동성이 얇고 스프레드가 넓어 일중 변동 폭이 거래 비용을 넘지 못하는 경우가 많고 가짜 돌파도 잦습니다. 이 시간대만 거래한다면 손절을 넓히고 목표를 줄이거나, 런던 개장까지 기다리는 편이 낫습니다.
유럽 은행과 펀드, 금괴 딜링 데스크가 가동을 시작해 참여자 수와 주문 흐름이 한두 시간 안에 크게 늘기 때문입니다. 유동성이 깊어지는 동시에 가격도 밀어내기 쉬워져서, 그날의 고점과 저점이 런던 첫 두 시간에 형성되는 일이 많습니다.
아닙니다. 변동 폭이 크다는 것은 기회가 크다는 뜻이지만, 스톱 사냥과 가짜 돌파도 늘어난다는 뜻입니다. 손익을 결정하는 것은 변동 폭 대비 손절 거리의 비율과 스프레드 비용이며, 그래서 시간대별로 포지션을 조정해야 합니다.